-осуществление процессов движения денежных средств -составление управленческой отчетности -осуществление платежей в системе Клиент-Банк -выгрузка и разнесение платежей в 1С -контроль платежных дисциплин -учет операций эквайринга -выгрузка з/п реестров -ведение кредитных взаимоотношений -ведение бухгалтерского учета кассовых операций в базе 1с -формирование товарного отчета по розничным продажам -получение и выдача наличных денежных средств -работа с подотчетными лицами -подготовка документов для инкассации и инкассация денежных средств -ежедневный контроль остатков по кассе и расчетному счету |